有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年10月19日現在 | 当 期 2021年4月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 174,287,401 | 132,588,051 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,328,199,286 | 3,990,099,211 | |||
| 親投資信託受益証券 | 219,297 | 219,275 | |||
| 流動資産合計 | 4,502,705,984 | 4,122,906,537 | |||
| 資産合計 | 4,502,705,984 | 4,122,906,537 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 96,366,823 | 56,466,470 | |||
| 未払解約金 | 33,016,509 | 45,565,338 | |||
| 未払受託者報酬 | 103,654 | 99,150 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,975,843 | 4,759,692 | |||
| その他未払費用 | 194,682 | 181,519 | |||
| 流動負債合計 | 134,657,511 | 107,072,169 | |||
| 負債合計 | 134,657,511 | 107,072,169 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,766,689,140 | ※1 11,293,294,182 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,398,640,667 | ※2 △ 7,277,459,814 | |||
| (分配準備積立金) | 192,306,994 | 436,318,175 | |||
| 元本等合計 | 4,368,048,473 | 4,015,834,368 | |||
| 純資産合計 | 4,368,048,473 | 4,015,834,368 | |||
| 負債純資産合計 | 4,502,705,984 | 4,122,906,537 | |||
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