- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年10月18日現在 | 当 期 平成30年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 40,892,848 | |||
| コール・ローン | 110,106,744 | 113,865,373 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,322,840,690 | 3,983,502,507 | |||
| 親投資信託受益証券 | 219,802 | 219,736 | |||
| 流動資産合計 | 3,433,167,236 | 4,138,480,464 | |||
| 資産合計 | 3,433,167,236 | 4,138,480,464 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 70,768,519 | 98,599,584 | |||
| 未払解約金 | 966 | 847,221 | |||
| 未払受託者報酬 | 67,962 | 88,991 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,262,386 | 4,271,912 | |||
| その他未払費用 | 94,107 | 159,993 | |||
| 流動負債合計 | 74,193,940 | 103,967,701 | |||
| 負債合計 | 74,193,940 | 103,967,701 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,538,425,964 | ※1 4,929,979,237 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 179,452,668 | ※2 △ 895,466,474 | |||
| (分配準備積立金) | 37,608,550 | - | |||
| 元本等合計 | 3,358,973,296 | 4,034,512,763 | |||
| 純資産合計 | 3,358,973,296 | 4,034,512,763 | |||
| 負債純資産合計 | 3,433,167,236 | 4,138,480,464 | |||
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