有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/19-2023/10/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年4月18日現在 | 当期 2023年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 61,922,610 | 48,879,524 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,077,587,353 | 1,653,490,666 | |||
| 親投資信託受益証券 | 219,099 | 219,012 | |||
| 未収入金 | 24,999,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,164,729,061 | 1,702,589,202 | |||
| 資産合計 | 2,164,729,061 | 1,702,589,202 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 29,244,046 | 22,349,256 | |||
| 未払解約金 | 23,682,590 | 195,792 | |||
| 未払受託者報酬 | 44,756 | 40,272 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,148,721 | 1,933,508 | |||
| その他未払費用 | 101,407 | 86,742 | |||
| 流動負債合計 | 55,221,520 | 24,605,570 | |||
| 負債合計 | 55,221,520 | 24,605,570 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,848,809,317 | ※1 4,469,851,201 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,739,301,776 | ※2 △ 2,791,867,569 | |||
| (分配準備積立金) | 1,095,623,558 | 1,030,509,585 | |||
| 元本等合計 | 2,109,507,541 | 1,677,983,632 | |||
| 純資産合計 | 2,109,507,541 | 1,677,983,632 | |||
| 負債純資産合計 | 2,164,729,061 | 1,702,589,202 | |||
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