有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年10月18日現在 | 当 期 2020年4月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 288,432,356 | 289,753,314 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,827,342,583 | 4,817,954,437 | |||
| 親投資信託受益証券 | 219,429 | 219,385 | |||
| 流動資産合計 | 8,115,994,368 | 5,107,927,136 | |||
| 資産合計 | 8,115,994,368 | 5,107,927,136 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 147,789,513 | 149,427,194 | |||
| 未払解約金 | 12,190,272 | 36,768,883 | |||
| 未払受託者報酬 | 178,113 | 120,444 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,549,935 | 5,781,894 | |||
| その他未払費用 | 289,632 | 300,918 | |||
| 流動負債合計 | 168,997,465 | 192,399,333 | |||
| 負債合計 | 168,997,465 | 192,399,333 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,778,951,390 | ※1 14,942,719,400 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,831,954,487 | ※2 △ 10,027,191,597 | |||
| (分配準備積立金) | 85,781,350 | 120,653,441 | |||
| 元本等合計 | 7,946,996,903 | 4,915,527,803 | |||
| 純資産合計 | 7,946,996,903 | 4,915,527,803 | |||
| 負債純資産合計 | 8,115,994,368 | 5,107,927,136 | |||
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