有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年10月18日現在 | 当 期 2022年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,003,076 | 20,324,840 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,454,435,720 | 3,053,147,292 | |||
| 親投資信託受益証券 | 219,209 | 219,187 | |||
| 未収入金 | 67,000,000 | 49,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 3,558,658,005 | 3,123,691,318 | |||
| 資産合計 | 3,558,658,005 | 3,123,691,318 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 46,759,005 | 37,692,022 | |||
| 未払解約金 | 4,093,156 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 69,491 | 71,974 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,335,764 | 3,454,902 | |||
| その他未払費用 | 155,780 | 127,708 | |||
| 流動負債合計 | 54,413,196 | 41,346,606 | |||
| 負債合計 | 54,413,196 | 41,346,606 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,351,801,010 | ※1 7,538,404,484 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,847,556,201 | ※2 △ 4,456,059,772 | |||
| (分配準備積立金) | 641,337,792 | 746,557,341 | |||
| 元本等合計 | 3,504,244,809 | 3,082,344,712 | |||
| 純資産合計 | 3,504,244,809 | 3,082,344,712 | |||
| 負債純資産合計 | 3,558,658,005 | 3,123,691,318 | |||
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