有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/19-2022/10/18)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年4月18日現在 | 当 期 2022年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,324,840 | 78,516,791 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,053,147,292 | 2,619,348,378 | |||
| 親投資信託受益証券 | 219,187 | 219,143 | |||
| 未収入金 | 49,999,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,123,691,318 | 2,698,084,312 | |||
| 資産合計 | 3,123,691,318 | 2,698,084,312 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 37,692,022 | 36,925,895 | |||
| 未払解約金 | - | 23,997 | |||
| 未払受託者報酬 | 71,974 | 55,144 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,454,902 | 2,647,379 | |||
| その他未払費用 | 127,708 | 113,760 | |||
| 流動負債合計 | 41,346,606 | 39,766,175 | |||
| 負債合計 | 41,346,606 | 39,766,175 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,538,404,484 | ※1 7,385,179,158 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,456,059,772 | ※2 △ 4,726,861,021 | |||
| (分配準備積立金) | 746,557,341 | 1,024,292,240 | |||
| 元本等合計 | 3,082,344,712 | 2,658,318,137 | |||
| 純資産合計 | 3,082,344,712 | 2,658,318,137 | |||
| 負債純資産合計 | 3,123,691,318 | 2,698,084,312 | |||
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