有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年4月19日現在 | 当 期 2021年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 132,588,051 | 37,003,076 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,990,099,211 | 3,454,435,720 | |||
| 親投資信託受益証券 | 219,275 | 219,209 | |||
| 未収入金 | - | 67,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,122,906,537 | 3,558,658,005 | |||
| 資産合計 | 4,122,906,537 | 3,558,658,005 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 56,466,470 | 46,759,005 | |||
| 未払解約金 | 45,565,338 | 4,093,156 | |||
| 未払受託者報酬 | 99,150 | 69,491 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,759,692 | 3,335,764 | |||
| その他未払費用 | 181,519 | 155,780 | |||
| 流動負債合計 | 107,072,169 | 54,413,196 | |||
| 負債合計 | 107,072,169 | 54,413,196 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,293,294,182 | ※1 9,351,801,010 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,277,459,814 | ※2 △ 5,847,556,201 | |||
| (分配準備積立金) | 436,318,175 | 641,337,792 | |||
| 元本等合計 | 4,015,834,368 | 3,504,244,809 | |||
| 純資産合計 | 4,015,834,368 | 3,504,244,809 | |||
| 負債純資産合計 | 4,122,906,537 | 3,558,658,005 | |||
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