有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/19-2023/04/18)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年10月18日現在 | 当 期 2023年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 78,516,791 | 61,922,610 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,619,348,378 | 2,077,587,353 | |||
| 親投資信託受益証券 | 219,143 | 219,099 | |||
| 未収入金 | - | 24,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 2,698,084,312 | 2,164,729,061 | |||
| 資産合計 | 2,698,084,312 | 2,164,729,061 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 36,925,895 | 29,244,046 | |||
| 未払解約金 | 23,997 | 23,682,590 | |||
| 未払受託者報酬 | 55,144 | 44,756 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,647,379 | 2,148,721 | |||
| その他未払費用 | 113,760 | 101,407 | |||
| 流動負債合計 | 39,766,175 | 55,221,520 | |||
| 負債合計 | 39,766,175 | 55,221,520 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,385,179,158 | ※1 5,848,809,317 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,726,861,021 | ※2 △ 3,739,301,776 | |||
| (分配準備積立金) | 1,024,292,240 | 1,095,623,558 | |||
| 元本等合計 | 2,658,318,137 | 2,109,507,541 | |||
| 純資産合計 | 2,658,318,137 | 2,109,507,541 | |||
| 負債純資産合計 | 2,698,084,312 | 2,164,729,061 | |||
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