有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年4月18日現在 | 当 期 2019年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 243,549,735 | - | |||
| コール・ローン | - | 288,432,356 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,763,852,709 | 7,827,342,583 | |||
| 親投資信託受益証券 | 219,517 | 219,429 | |||
| 流動資産合計 | 6,007,621,961 | 8,115,994,368 | |||
| 資産合計 | 6,007,621,961 | 8,115,994,368 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 128,396,879 | 147,789,513 | |||
| 未払解約金 | 1,016,400 | 12,190,272 | |||
| 未払受託者報酬 | 129,873 | 178,113 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,234,090 | 8,549,935 | |||
| その他未払費用 | 190,547 | 289,632 | |||
| 流動負債合計 | 135,967,789 | 168,997,465 | |||
| 負債合計 | 135,967,789 | 168,997,465 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,171,205,687 | ※1 14,778,951,390 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,299,551,515 | ※2 △ 6,831,954,487 | |||
| (分配準備積立金) | 6,982,220 | 85,781,350 | |||
| 元本等合計 | 5,871,654,172 | 7,946,996,903 | |||
| 純資産合計 | 5,871,654,172 | 7,946,996,903 | |||
| 負債純資産合計 | 6,007,621,961 | 8,115,994,368 | |||
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