有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年10月18日現在 | 当 期 平成31年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 243,549,735 | |||
| コール・ローン | 169,183,826 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 4,352,722,657 | 5,763,852,709 | |||
| 親投資信託受益証券 | 219,626 | 219,517 | |||
| 流動資産合計 | 4,522,126,109 | 6,007,621,961 | |||
| 資産合計 | 4,522,126,109 | 6,007,621,961 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 86,809,175 | 128,396,879 | |||
| 未払解約金 | 15,467,011 | 1,016,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 98,403 | 129,873 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,723,750 | 6,234,090 | |||
| その他未払費用 | 174,229 | 190,547 | |||
| 流動負債合計 | 107,272,568 | 135,967,789 | |||
| 負債合計 | 107,272,568 | 135,967,789 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,200,655,365 | ※1 9,171,205,687 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,785,801,824 | ※2 △ 3,299,551,515 | |||
| (分配準備積立金) | 829,687 | 6,982,220 | |||
| 元本等合計 | 4,414,853,541 | 5,871,654,172 | |||
| 純資産合計 | 4,414,853,541 | 5,871,654,172 | |||
| 負債純資産合計 | 4,522,126,109 | 6,007,621,961 | |||
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