有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/19-2024/10/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年4月18日現在 | 当期 2024年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 49,128,155 | 42,572,053 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,598,030,754 | 1,371,311,731 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,989 | 1,990 | |||
| 流動資産合計 | 1,647,160,898 | 1,413,885,774 | |||
| 資産合計 | 1,647,160,898 | 1,413,885,774 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 21,433,603 | 19,588,421 | |||
| 未払解約金 | 3,909,908 | 4,059,779 | |||
| 未払受託者報酬 | 40,322 | 31,347 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,935,720 | 1,505,026 | |||
| その他未払費用 | 69,642 | 61,914 | |||
| 流動負債合計 | 27,389,195 | 25,246,487 | |||
| 負債合計 | 27,389,195 | 25,246,487 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,286,720,707 | ※1 3,917,684,322 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,666,949,004 | ※2 △ 2,529,045,035 | |||
| (分配準備積立金) | 1,076,938,075 | 1,008,739,748 | |||
| 元本等合計 | 1,619,771,703 | 1,388,639,287 | |||
| 純資産合計 | 1,619,771,703 | 1,388,639,287 | |||
| 負債純資産合計 | 1,647,160,898 | 1,413,885,774 | |||
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