有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月19日-平成29年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年10月18日現在 | 当 期 平成29年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,232,095 | 47,997,646 | |||
| 投資信託受益証券 | 277,534,108 | 1,511,893,402 | |||
| 親投資信託受益証券 | 219,934 | 219,868 | |||
| その他未収収益 | 213,451 | - | |||
| 流動資産合計 | 287,199,588 | 1,560,110,916 | |||
| 資産合計 | 287,199,588 | 1,560,110,916 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,028,936 | 31,056,536 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,778 | 30,707 | |||
| 未払委託者報酬 | 277,814 | 1,474,320 | |||
| その他未払費用 | 10,489 | 25,882 | |||
| 流動負債合計 | 6,323,017 | 32,587,445 | |||
| 負債合計 | 6,323,017 | 32,587,445 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 301,446,818 | ※1 1,552,826,824 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 20,570,247 | ※2 △ 25,303,353 | |||
| (分配準備積立金) | 43,710,928 | 36,852,395 | |||
| 元本等合計 | 280,876,571 | 1,527,523,471 | |||
| 純資産合計 | 280,876,571 | 1,527,523,471 | |||
| 負債純資産合計 | 287,199,588 | 1,560,110,916 | |||
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