有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年4月18日現在 | 当 期 平成30年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 40,892,848 | - | |||
| コール・ローン | 113,865,373 | 169,183,826 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,983,502,507 | 4,352,722,657 | |||
| 親投資信託受益証券 | 219,736 | 219,626 | |||
| 流動資産合計 | 4,138,480,464 | 4,522,126,109 | |||
| 資産合計 | 4,138,480,464 | 4,522,126,109 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 98,599,584 | 86,809,175 | |||
| 未払解約金 | 847,221 | 15,467,011 | |||
| 未払受託者報酬 | 88,991 | 98,403 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,271,912 | 4,723,750 | |||
| その他未払費用 | 159,993 | 174,229 | |||
| 流動負債合計 | 103,967,701 | 107,272,568 | |||
| 負債合計 | 103,967,701 | 107,272,568 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,929,979,237 | ※1 6,200,655,365 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 895,466,474 | ※2 △ 1,785,801,824 | |||
| (分配準備積立金) | - | 829,687 | |||
| 元本等合計 | 4,034,512,763 | 4,414,853,541 | |||
| 純資産合計 | 4,034,512,763 | 4,414,853,541 | |||
| 負債純資産合計 | 4,138,480,464 | 4,522,126,109 | |||
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