有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年4月20日現在 | 当 期 2020年10月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 289,753,314 | 174,287,401 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,817,954,437 | 4,328,199,286 | |||
| 親投資信託受益証券 | 219,385 | 219,297 | |||
| 流動資産合計 | 5,107,927,136 | 4,502,705,984 | |||
| 資産合計 | 5,107,927,136 | 4,502,705,984 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 149,427,194 | 96,366,823 | |||
| 未払解約金 | 36,768,883 | 33,016,509 | |||
| 未払受託者報酬 | 120,444 | 103,654 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,781,894 | 4,975,843 | |||
| その他未払費用 | 300,918 | 194,682 | |||
| 流動負債合計 | 192,399,333 | 134,657,511 | |||
| 負債合計 | 192,399,333 | 134,657,511 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,942,719,400 | ※1 13,766,689,140 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 10,027,191,597 | ※2 △ 9,398,640,667 | |||
| (分配準備積立金) | 120,653,441 | 192,306,994 | |||
| 元本等合計 | 4,915,527,803 | 4,368,048,473 | |||
| 純資産合計 | 4,915,527,803 | 4,368,048,473 | |||
| 負債純資産合計 | 5,107,927,136 | 4,502,705,984 | |||
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