有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年4月18日現在 | 当 期 平成28年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 8,166,875 | - | |||
| コール・ローン | - | 9,232,095 | |||
| 投資信託受益証券 | 235,760,704 | 277,534,108 | |||
| 親投資信託受益証券 | 220,022 | 219,934 | |||
| その他未収収益 | 59 | 213,451 | |||
| 流動資産合計 | 244,147,660 | 287,199,588 | |||
| 資産合計 | 244,147,660 | 287,199,588 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,965,509 | 6,028,936 | |||
| 未払解約金 | 29,988 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 5,447 | 5,778 | |||
| 未払委託者報酬 | 261,870 | 277,814 | |||
| その他未払費用 | 9,132 | 10,489 | |||
| 流動負債合計 | 5,271,946 | 6,323,017 | |||
| 負債合計 | 5,271,946 | 6,323,017 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 248,275,491 | ※1 301,446,818 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,399,777 | ※2 △ 20,570,247 | |||
| (分配準備積立金) | 22,150,344 | 43,710,928 | |||
| 元本等合計 | 238,875,714 | 280,876,571 | |||
| 純資産合計 | 238,875,714 | 280,876,571 | |||
| 負債純資産合計 | 244,147,660 | 287,199,588 | |||
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