有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年4月18日現在 | 当 期 平成29年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,997,646 | 110,106,744 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,511,893,402 | 3,322,840,690 | |||
| 親投資信託受益証券 | 219,868 | 219,802 | |||
| 流動資産合計 | 1,560,110,916 | 3,433,167,236 | |||
| 資産合計 | 1,560,110,916 | 3,433,167,236 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 31,056,536 | 70,768,519 | |||
| 未払解約金 | - | 966 | |||
| 未払受託者報酬 | 30,707 | 67,962 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,474,320 | 3,262,386 | |||
| その他未払費用 | 25,882 | 94,107 | |||
| 流動負債合計 | 32,587,445 | 74,193,940 | |||
| 負債合計 | 32,587,445 | 74,193,940 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,552,826,824 | ※1 3,538,425,964 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 25,303,353 | ※2 △ 179,452,668 | |||
| (分配準備積立金) | 36,852,395 | 37,608,550 | |||
| 元本等合計 | 1,527,523,471 | 3,358,973,296 | |||
| 純資産合計 | 1,527,523,471 | 3,358,973,296 | |||
| 負債純資産合計 | 1,560,110,916 | 3,433,167,236 | |||
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