有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/19-2024/04/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年10月18日現在 | 当期 2024年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,879,524 | 49,128,155 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,653,490,666 | 1,598,030,754 | |||
| 親投資信託受益証券 | 219,012 | 1,989 | |||
| 流動資産合計 | 1,702,589,202 | 1,647,160,898 | |||
| 資産合計 | 1,702,589,202 | 1,647,160,898 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,349,256 | 21,433,603 | |||
| 未払解約金 | 195,792 | 3,909,908 | |||
| 未払受託者報酬 | 40,272 | 40,322 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,933,508 | 1,935,720 | |||
| その他未払費用 | 86,742 | 69,642 | |||
| 流動負債合計 | 24,605,570 | 27,389,195 | |||
| 負債合計 | 24,605,570 | 27,389,195 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,469,851,201 | ※1 4,286,720,707 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,791,867,569 | ※2 △ 2,666,949,004 | |||
| (分配準備積立金) | 1,030,509,585 | 1,076,938,075 | |||
| 元本等合計 | 1,677,983,632 | 1,619,771,703 | |||
| 純資産合計 | 1,677,983,632 | 1,619,771,703 | |||
| 負債純資産合計 | 1,702,589,202 | 1,647,160,898 | |||
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