有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 当 期 平成28年4月18日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 89,230,152 | ||||
| 投資信託受益証券 | 969,468,755 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 850,085 | ||||
| 流動資産合計 | 1,059,548,992 | ||||
| 資産合計 | 1,059,548,992 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,252,798 | ||||
| 未払受託者報酬 | 22,923 | ||||
| 未払委託者報酬 | 1,100,620 | ||||
| その他未払費用 | 38,565 | ||||
| 流動負債合計 | 15,414,906 | ||||
| 負債合計 | 15,414,906 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,187,733,229 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 143,599,143 | ||||
| (分配準備積立金) | 40,841,352 | ||||
| 元本等合計 | 1,044,134,086 | ||||
| 純資産合計 | 1,044,134,086 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,059,548,992 | ||||
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