有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年10月19日現在 | 当 期 2021年4月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 51,814,236 | 47,331,258 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,678,428,023 | 1,622,830,093 | |||
| 親投資信託受益証券 | 847,286 | 847,201 | |||
| 流動資産合計 | 1,731,089,545 | 1,671,008,552 | |||
| 資産合計 | 1,731,089,545 | 1,671,008,552 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,914,100 | 21,627,849 | |||
| 未払解約金 | 2,882 | 6,740 | |||
| 未払受託者報酬 | 39,616 | 39,781 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,902,052 | 1,910,004 | |||
| その他未払費用 | 71,953 | 67,633 | |||
| 流動負債合計 | 26,930,603 | 23,652,007 | |||
| 負債合計 | 26,930,603 | 23,652,007 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,114,262,536 | ※1 2,703,481,180 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,410,103,594 | ※2 △ 1,056,124,635 | |||
| (分配準備積立金) | 79,996,186 | 125,027,213 | |||
| 元本等合計 | 1,704,158,942 | 1,647,356,545 | |||
| 純資産合計 | 1,704,158,942 | 1,647,356,545 | |||
| 負債純資産合計 | 1,731,089,545 | 1,671,008,552 | |||
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