有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月19日-平成29年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年10月18日現在 | 当 期 平成29年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,384,381 | 42,548,232 | |||
| 投資信託受益証券 | 796,007,574 | 1,366,928,432 | |||
| 親投資信託受益証券 | 849,746 | 849,491 | |||
| 未収入金 | 36,000,000 | - | |||
| その他未収収益 | 155,318 | - | |||
| 流動資産合計 | 854,397,019 | 1,410,326,155 | |||
| 資産合計 | 854,397,019 | 1,410,326,155 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,183,285 | 20,266,345 | |||
| 未払解約金 | 35,188,397 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 17,714 | 29,720 | |||
| 未払委託者報酬 | 850,560 | 1,426,993 | |||
| その他未払費用 | 38,200 | 43,456 | |||
| 流動負債合計 | 48,278,156 | 21,766,514 | |||
| 負債合計 | 48,278,156 | 21,766,514 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,015,273,802 | ※1 1,688,862,102 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 209,154,939 | ※2 △ 300,302,461 | |||
| (分配準備積立金) | 60,373,607 | 58,494,292 | |||
| 元本等合計 | 806,118,863 | 1,388,559,641 | |||
| 純資産合計 | 806,118,863 | 1,388,559,641 | |||
| 負債純資産合計 | 854,397,019 | 1,410,326,155 | |||
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