有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/19-2024/10/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年4月18日現在 | 当期 2024年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,515,145 | 16,611,081 | |||
| 投資信託受益証券 | 775,607,738 | 643,855,466 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,098 | 1,098 | |||
| 流動資産合計 | 796,123,981 | 660,467,645 | |||
| 資産合計 | 796,123,981 | 660,467,645 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,708,198 | 6,369,144 | |||
| 未払解約金 | 93,297 | 46 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,973 | 14,394 | |||
| 未払委託者報酬 | 911,269 | 691,231 | |||
| その他未払費用 | 32,602 | 27,349 | |||
| 流動負債合計 | 8,764,339 | 7,102,164 | |||
| 負債合計 | 8,764,339 | 7,102,164 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,541,639,774 | ※1 1,273,828,871 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 754,280,132 | ※2 △ 620,463,390 | |||
| (分配準備積立金) | 178,999,520 | 161,461,334 | |||
| 元本等合計 | 787,359,642 | 653,365,481 | |||
| 純資産合計 | 787,359,642 | 653,365,481 | |||
| 負債純資産合計 | 796,123,981 | 660,467,645 | |||
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