有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年4月18日現在 | 当 期 平成28年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 89,230,152 | - | |||
| コール・ローン | - | 21,384,381 | |||
| 投資信託受益証券 | 969,468,755 | 796,007,574 | |||
| 親投資信託受益証券 | 850,085 | 849,746 | |||
| 未収入金 | - | 36,000,000 | |||
| その他未収収益 | - | 155,318 | |||
| 流動資産合計 | 1,059,548,992 | 854,397,019 | |||
| 資産合計 | 1,059,548,992 | 854,397,019 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,252,798 | 12,183,285 | |||
| 未払解約金 | - | 35,188,397 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,923 | 17,714 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,100,620 | 850,560 | |||
| その他未払費用 | 38,565 | 38,200 | |||
| 流動負債合計 | 15,414,906 | 48,278,156 | |||
| 負債合計 | 15,414,906 | 48,278,156 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,187,733,229 | ※1 1,015,273,802 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 143,599,143 | ※2 △ 209,154,939 | |||
| (分配準備積立金) | 40,841,352 | 60,373,607 | |||
| 元本等合計 | 1,044,134,086 | 806,118,863 | |||
| 純資産合計 | 1,044,134,086 | 806,118,863 | |||
| 負債純資産合計 | 1,059,548,992 | 854,397,019 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
