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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/19-2022/10/18)

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【提出】: 2023/01/11 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2022年4月18日現在	当期 2022年10月18日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		15,584,336	26,511,066
		投資信託受益証券		971,637,107	848,398,822
		親投資信託受益証券		846,861	846,692
		流動資産合計		988,068,304	875,756,580
	資産合計			988,068,304	875,756,580
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		13,230,364	13,084,914
		未払受託者報酬		21,458	18,123
		未払委託者報酬		1,030,410	870,124
		その他未払費用		44,357	37,394
		流動負債合計		14,326,589	14,010,555
	負債合計			14,326,589	14,010,555
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,653,795,620	※1 1,635,614,345
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 680,053,905	※2 △ 773,868,320
			(分配準備積立金)	76,616,397	89,788,161
		元本等合計		973,741,715	861,746,025
	純資産合計			973,741,715	861,746,025
負債純資産合計				988,068,304	875,756,580

開示資料

決算

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