有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/19-2022/10/18)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年4月18日現在 | 当 期 2022年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,584,336 | 26,511,066 | |||
| 投資信託受益証券 | 971,637,107 | 848,398,822 | |||
| 親投資信託受益証券 | 846,861 | 846,692 | |||
| 流動資産合計 | 988,068,304 | 875,756,580 | |||
| 資産合計 | 988,068,304 | 875,756,580 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,230,364 | 13,084,914 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,458 | 18,123 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,030,410 | 870,124 | |||
| その他未払費用 | 44,357 | 37,394 | |||
| 流動負債合計 | 14,326,589 | 14,010,555 | |||
| 負債合計 | 14,326,589 | 14,010,555 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,653,795,620 | ※1 1,635,614,345 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 680,053,905 | ※2 △ 773,868,320 | |||
| (分配準備積立金) | 76,616,397 | 89,788,161 | |||
| 元本等合計 | 973,741,715 | 861,746,025 | |||
| 純資産合計 | 973,741,715 | 861,746,025 | |||
| 負債純資産合計 | 988,068,304 | 875,756,580 | |||
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