有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年10月18日現在 | 当 期 平成31年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 87,116,794 | |||
| コール・ローン | 80,993,579 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 2,808,830,063 | 3,091,355,552 | |||
| 親投資信託受益証券 | 848,558 | 848,134 | |||
| 流動資産合計 | 2,890,672,200 | 3,179,320,480 | |||
| 資産合計 | 2,890,672,200 | 3,179,320,480 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 31,441,583 | 36,019,563 | |||
| 未払解約金 | 31,592 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 63,866 | 69,850 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,066,031 | 3,353,259 | |||
| その他未払費用 | 80,369 | 117,680 | |||
| 流動負債合計 | 34,683,441 | 39,560,352 | |||
| 負債合計 | 34,683,441 | 39,560,352 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,930,197,997 | ※1 4,502,445,383 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,074,209,238 | ※2 △ 1,362,685,255 | |||
| (分配準備積立金) | 3,353,997 | 15,272,299 | |||
| 元本等合計 | 2,855,988,759 | 3,139,760,128 | |||
| 純資産合計 | 2,855,988,759 | 3,139,760,128 | |||
| 負債純資産合計 | 2,890,672,200 | 3,179,320,480 | |||
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