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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/19-2023/10/18)

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【提出】: 2024/01/11 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2023年4月18日現在	当期 2023年10月18日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		28,146,698	12,916,910
		投資信託受益証券		737,563,565	824,414,495
		親投資信託受益証券		846,522	846,183
		流動資産合計		766,556,785	838,177,588
	資産合計			766,556,785	838,177,588
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		12,526,398	8,395,608
		未払解約金		4,520,556	-
		未払受託者報酬		15,829	17,780
		未払委託者報酬		760,068	853,838
		その他未払費用		33,135	33,516
		流動負債合計		17,855,986	9,300,742
	負債合計			17,855,986	9,300,742
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,565,799,814	※1 1,679,121,642
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 817,099,015	※2 △ 850,244,796
			(分配準備積立金)	114,814,317	165,374,848
		元本等合計		748,700,799	828,876,846
	純資産合計			748,700,799	828,876,846
負債純資産合計				766,556,785	838,177,588

開示資料

決算

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