有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/19-2025/04/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年10月18日現在 | 当期 2025年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,611,081 | 12,614,661 | |||
| 投資信託受益証券 | 643,855,466 | 445,194,344 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,098 | 1,099 | |||
| 流動資産合計 | 660,467,645 | 457,810,104 | |||
| 資産合計 | 660,467,645 | 457,810,104 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,369,144 | 5,580,126 | |||
| 未払解約金 | 46 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 14,394 | 11,423 | |||
| 未払委託者報酬 | 691,231 | 548,816 | |||
| その他未払費用 | 27,349 | 23,694 | |||
| 流動負債合計 | 7,102,164 | 6,164,059 | |||
| 負債合計 | 7,102,164 | 6,164,059 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,273,828,871 | ※1 1,116,025,375 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 620,463,390 | ※2 △ 664,379,330 | |||
| (分配準備積立金) | 161,461,334 | 157,595,493 | |||
| 元本等合計 | 653,365,481 | 451,646,045 | |||
| 純資産合計 | 653,365,481 | 451,646,045 | |||
| 負債純資産合計 | 660,467,645 | 457,810,104 | |||
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