有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/19-2024/04/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年10月18日現在 | 当期 2024年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,916,910 | 20,515,145 | |||
| 投資信託受益証券 | 824,414,495 | 775,607,738 | |||
| 親投資信託受益証券 | 846,183 | 1,098 | |||
| 流動資産合計 | 838,177,588 | 796,123,981 | |||
| 資産合計 | 838,177,588 | 796,123,981 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,395,608 | 7,708,198 | |||
| 未払解約金 | - | 93,297 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,780 | 18,973 | |||
| 未払委託者報酬 | 853,838 | 911,269 | |||
| その他未払費用 | 33,516 | 32,602 | |||
| 流動負債合計 | 9,300,742 | 8,764,339 | |||
| 負債合計 | 9,300,742 | 8,764,339 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,679,121,642 | ※1 1,541,639,774 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 850,244,796 | ※2 △ 754,280,132 | |||
| (分配準備積立金) | 165,374,848 | 178,999,520 | |||
| 元本等合計 | 828,876,846 | 787,359,642 | |||
| 純資産合計 | 828,876,846 | 787,359,642 | |||
| 負債純資産合計 | 838,177,588 | 796,123,981 | |||
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