有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年10月18日現在 | 当 期 2022年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,311,246 | 15,584,336 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,205,658,126 | 971,637,107 | |||
| 親投資信託受益証券 | 846,946 | 846,861 | |||
| 未収入金 | 37,999,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,288,816,317 | 988,068,304 | |||
| 資産合計 | 1,288,816,317 | 988,068,304 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,035,635 | 13,230,364 | |||
| 未払解約金 | 48,325,121 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 25,427 | 21,458 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,220,619 | 1,030,410 | |||
| その他未払費用 | 54,818 | 44,357 | |||
| 流動負債合計 | 65,661,620 | 14,326,589 | |||
| 負債合計 | 65,661,620 | 14,326,589 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,004,454,499 | ※1 1,653,795,620 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 781,299,802 | ※2 △ 680,053,905 | |||
| (分配準備積立金) | 113,993,594 | 76,616,397 | |||
| 元本等合計 | 1,223,154,697 | 973,741,715 | |||
| 純資産合計 | 1,223,154,697 | 973,741,715 | |||
| 負債純資産合計 | 1,288,816,317 | 988,068,304 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
