有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年10月18日現在 | 当 期 2020年4月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 69,808,553 | 65,555,462 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,364,287,896 | 1,773,456,870 | |||
| 親投資信託受益証券 | 847,795 | 847,625 | |||
| 流動資産合計 | 2,434,944,244 | 1,839,859,957 | |||
| 資産合計 | 2,434,944,244 | 1,839,859,957 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 30,329,747 | 28,284,375 | |||
| 未払解約金 | - | 5,760,118 | |||
| 未払受託者報酬 | 53,813 | 42,623 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,583,229 | 2,046,304 | |||
| その他未払費用 | 110,667 | 89,884 | |||
| 流動負債合計 | 33,077,456 | 36,223,304 | |||
| 負債合計 | 33,077,456 | 36,223,304 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,791,218,384 | ※1 3,535,546,964 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,389,351,596 | ※2 △ 1,731,910,311 | |||
| (分配準備積立金) | 37,378,237 | 51,129,918 | |||
| 元本等合計 | 2,401,866,788 | 1,803,636,653 | |||
| 純資産合計 | 2,401,866,788 | 1,803,636,653 | |||
| 負債純資産合計 | 2,434,944,244 | 1,839,859,957 | |||
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