- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年10月18日現在 | 当 期 平成30年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 11,007,991 | |||
| コール・ローン | 465,298,660 | 30,651,544 | |||
| 投資信託受益証券 | 897,714,208 | 941,980,581 | |||
| 親投資信託受益証券 | 849,237 | 848,982 | |||
| 未収入金 | - | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,363,862,105 | 994,489,098 | |||
| 資産合計 | 1,363,862,105 | 994,489,098 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,074,380 | 15,406,492 | |||
| 未払解約金 | 403,011,704 | 16,842,531 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,385 | 21,539 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,362,752 | 1,034,206 | |||
| その他未払費用 | 55,952 | 39,742 | |||
| 流動負債合計 | 418,533,173 | 33,344,510 | |||
| 負債合計 | 418,533,173 | 33,344,510 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,172,865,033 | ※1 1,283,874,358 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 227,536,101 | ※2 △ 322,729,770 | |||
| (分配準備積立金) | 28,498,548 | 935,845 | |||
| 元本等合計 | 945,328,932 | 961,144,588 | |||
| 純資産合計 | 945,328,932 | 961,144,588 | |||
| 負債純資産合計 | 1,363,862,105 | 994,489,098 | |||
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