有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年4月18日現在 | 当 期 平成29年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,548,232 | 465,298,660 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,366,928,432 | 897,714,208 | |||
| 親投資信託受益証券 | 849,491 | 849,237 | |||
| 流動資産合計 | 1,410,326,155 | 1,363,862,105 | |||
| 資産合計 | 1,410,326,155 | 1,363,862,105 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,266,345 | 14,074,380 | |||
| 未払解約金 | - | 403,011,704 | |||
| 未払受託者報酬 | 29,720 | 28,385 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,426,993 | 1,362,752 | |||
| その他未払費用 | 43,456 | 55,952 | |||
| 流動負債合計 | 21,766,514 | 418,533,173 | |||
| 負債合計 | 21,766,514 | 418,533,173 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,688,862,102 | ※1 1,172,865,033 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 300,302,461 | ※2 △ 227,536,101 | |||
| (分配準備積立金) | 58,494,292 | 28,498,548 | |||
| 元本等合計 | 1,388,559,641 | 945,328,932 | |||
| 純資産合計 | 1,388,559,641 | 945,328,932 | |||
| 負債純資産合計 | 1,410,326,155 | 1,363,862,105 | |||
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