有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年4月18日現在 | 当 期 平成30年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 11,007,991 | - | |||
| コール・ローン | 30,651,544 | 80,993,579 | |||
| 投資信託受益証券 | 941,980,581 | 2,808,830,063 | |||
| 親投資信託受益証券 | 848,982 | 848,558 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 994,489,098 | 2,890,672,200 | |||
| 資産合計 | 994,489,098 | 2,890,672,200 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,406,492 | 31,441,583 | |||
| 未払解約金 | 16,842,531 | 31,592 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,539 | 63,866 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,034,206 | 3,066,031 | |||
| その他未払費用 | 39,742 | 80,369 | |||
| 流動負債合計 | 33,344,510 | 34,683,441 | |||
| 負債合計 | 33,344,510 | 34,683,441 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,283,874,358 | ※1 3,930,197,997 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 322,729,770 | ※2 △ 1,074,209,238 | |||
| (分配準備積立金) | 935,845 | 3,353,997 | |||
| 元本等合計 | 961,144,588 | 2,855,988,759 | |||
| 純資産合計 | 961,144,588 | 2,855,988,759 | |||
| 負債純資産合計 | 994,489,098 | 2,890,672,200 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
