有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年4月20日現在 | 当 期 2020年10月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 65,555,462 | 51,814,236 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,773,456,870 | 1,678,428,023 | |||
| 親投資信託受益証券 | 847,625 | 847,286 | |||
| 流動資産合計 | 1,839,859,957 | 1,731,089,545 | |||
| 資産合計 | 1,839,859,957 | 1,731,089,545 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 28,284,375 | 24,914,100 | |||
| 未払解約金 | 5,760,118 | 2,882 | |||
| 未払受託者報酬 | 42,623 | 39,616 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,046,304 | 1,902,052 | |||
| その他未払費用 | 89,884 | 71,953 | |||
| 流動負債合計 | 36,223,304 | 26,930,603 | |||
| 負債合計 | 36,223,304 | 26,930,603 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,535,546,964 | ※1 3,114,262,536 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,731,910,311 | ※2 △ 1,410,103,594 | |||
| (分配準備積立金) | 51,129,918 | 79,996,186 | |||
| 元本等合計 | 1,803,636,653 | 1,704,158,942 | |||
| 純資産合計 | 1,803,636,653 | 1,704,158,942 | |||
| 負債純資産合計 | 1,839,859,957 | 1,731,089,545 | |||
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