有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/19-2023/04/18)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年10月18日現在 | 当 期 2023年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,511,066 | 28,146,698 | |||
| 投資信託受益証券 | 848,398,822 | 737,563,565 | |||
| 親投資信託受益証券 | 846,692 | 846,522 | |||
| 流動資産合計 | 875,756,580 | 766,556,785 | |||
| 資産合計 | 875,756,580 | 766,556,785 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,084,914 | 12,526,398 | |||
| 未払解約金 | - | 4,520,556 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,123 | 15,829 | |||
| 未払委託者報酬 | 870,124 | 760,068 | |||
| その他未払費用 | 37,394 | 33,135 | |||
| 流動負債合計 | 14,010,555 | 17,855,986 | |||
| 負債合計 | 14,010,555 | 17,855,986 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,635,614,345 | ※1 1,565,799,814 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 773,868,320 | ※2 △ 817,099,015 | |||
| (分配準備積立金) | 89,788,161 | 114,814,317 | |||
| 元本等合計 | 861,746,025 | 748,700,799 | |||
| 純資産合計 | 861,746,025 | 748,700,799 | |||
| 負債純資産合計 | 875,756,580 | 766,556,785 | |||
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