有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年4月18日現在 | 当 期 2019年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 87,116,794 | - | |||
| コール・ローン | - | 69,808,553 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,091,355,552 | 2,364,287,896 | |||
| 親投資信託受益証券 | 848,134 | 847,795 | |||
| 流動資産合計 | 3,179,320,480 | 2,434,944,244 | |||
| 資産合計 | 3,179,320,480 | 2,434,944,244 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 36,019,563 | 30,329,747 | |||
| 未払受託者報酬 | 69,850 | 53,813 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,353,259 | 2,583,229 | |||
| その他未払費用 | 117,680 | 110,667 | |||
| 流動負債合計 | 39,560,352 | 33,077,456 | |||
| 負債合計 | 39,560,352 | 33,077,456 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,502,445,383 | ※1 3,791,218,384 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,362,685,255 | ※2 △ 1,389,351,596 | |||
| (分配準備積立金) | 15,272,299 | 37,378,237 | |||
| 元本等合計 | 3,139,760,128 | 2,401,866,788 | |||
| 純資産合計 | 3,139,760,128 | 2,401,866,788 | |||
| 負債純資産合計 | 3,179,320,480 | 2,434,944,244 | |||
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