有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年4月18日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 976,186,953 | ||||
| 投資信託受益証券 | 42,073,625,601 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 36,803,673 | ||||
| 流動資産合計 | 43,086,616,227 | ||||
| 資産合計 | 43,086,616,227 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 84,081,684 | ||||
| 未払受託者報酬 | 5,892,255 | ||||
| 未払委託者報酬 | 282,829,879 | ||||
| その他未払費用 | 1,068,592 | ||||
| 流動負債合計 | 373,872,410 | ||||
| 負債合計 | 373,872,410 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 47,165,901,061 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,453,157,244 | ||||
| (分配準備積立金) | 1,021,550,471 | ||||
| 元本等合計 | 42,712,743,817 | ||||
| 純資産合計 | 42,712,743,817 | ||||
| 負債純資産合計 | 43,086,616,227 | ||||
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