有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2020年10月19日現在 | 第11期 2021年4月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 326,283,110 | 767,809,208 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,444,307,868 | 5,797,658,902 | |||
| 親投資信託受益証券 | 36,682,463 | 36,678,790 | |||
| 未収入金 | - | 90,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,807,273,441 | 6,692,146,900 | |||
| 資産合計 | 6,807,273,441 | 6,692,146,900 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 200,153,025 | 630,697,733 | |||
| 未払解約金 | 24,481,528 | 102,005,309 | |||
| 未払受託者報酬 | 929,536 | 880,543 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,619,855 | 42,267,823 | |||
| その他未払費用 | 278,783 | 264,084 | |||
| 流動負債合計 | 270,462,727 | 776,115,492 | |||
| 負債合計 | 270,462,727 | 776,115,492 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,718,657,884 | ※1 4,504,983,811 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 818,152,830 | 1,411,047,597 | |||
| (分配準備積立金) | 1,020,311,632 | 1,068,635,346 | |||
| 元本等合計 | 6,536,810,714 | 5,916,031,408 | |||
| 純資産合計 | 6,536,810,714 | 5,916,031,408 | |||
| 負債純資産合計 | 6,807,273,441 | 6,692,146,900 | |||
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