有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2020年4月20日現在 | 第10期 2020年10月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 202,189,222 | 326,283,110 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,440,532,583 | 6,444,307,868 | |||
| 親投資信託受益証券 | 36,697,155 | 36,682,463 | |||
| 流動資産合計 | 6,679,418,960 | 6,807,273,441 | |||
| 資産合計 | 6,679,418,960 | 6,807,273,441 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 200,153,025 | |||
| 未払解約金 | 5,362,693 | 24,481,528 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,116,872 | 929,536 | |||
| 未払委託者報酬 | 53,612,074 | 44,619,855 | |||
| その他未払費用 | 334,973 | 278,783 | |||
| 流動負債合計 | 60,426,612 | 270,462,727 | |||
| 負債合計 | 60,426,612 | 270,462,727 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,502,004,599 | ※1 5,718,657,884 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 116,987,749 | 818,152,830 | |||
| (分配準備積立金) | 1,200,697,548 | 1,020,311,632 | |||
| 元本等合計 | 6,618,992,348 | 6,536,810,714 | |||
| 純資産合計 | 6,618,992,348 | 6,536,810,714 | |||
| 負債純資産合計 | 6,679,418,960 | 6,807,273,441 | |||
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