有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成30年4月18日現在 | 第6期 平成30年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 109,030,002 | - | |||
| コール・ローン | 303,592,008 | 621,915,347 | |||
| 投資信託受益証券 | 13,226,307,413 | 11,418,312,047 | |||
| 親投資信託受益証券 | 36,755,924 | 36,737,559 | |||
| 流動資産合計 | 13,675,685,347 | 12,076,964,953 | |||
| 資産合計 | 13,675,685,347 | 12,076,964,953 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 202,349,578 | |||
| 未払解約金 | 76,748,989 | 6,768,828 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,085,344 | 1,725,316 | |||
| 未払委託者報酬 | 100,098,842 | 82,817,749 | |||
| その他未払費用 | 626,619 | 518,048 | |||
| 流動負債合計 | 179,559,794 | 294,179,519 | |||
| 負債合計 | 179,559,794 | 294,179,519 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,249,208,421 | ※1 10,117,478,944 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,246,917,132 | 1,665,306,490 | |||
| (分配準備積立金) | 1,027,746,743 | 1,129,612,607 | |||
| 元本等合計 | 13,496,125,553 | 11,782,785,434 | |||
| 純資産合計 | 13,496,125,553 | 11,782,785,434 | |||
| 負債純資産合計 | 13,675,685,347 | 12,076,964,953 | |||
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