有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2021年4月19日現在 | 第12期 2021年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 767,809,208 | 489,519,634 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,797,658,902 | 5,217,150,083 | |||
| 親投資信託受益証券 | 36,678,790 | 36,667,771 | |||
| 未収入金 | 90,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,692,146,900 | 5,743,337,488 | |||
| 資産合計 | 6,692,146,900 | 5,743,337,488 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 630,697,733 | 397,657,590 | |||
| 未払解約金 | 102,005,309 | 9,529,671 | |||
| 未払受託者報酬 | 880,543 | 813,296 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,267,823 | 39,040,036 | |||
| その他未払費用 | 264,084 | 243,921 | |||
| 流動負債合計 | 776,115,492 | 447,284,514 | |||
| 負債合計 | 776,115,492 | 447,284,514 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,504,983,811 | ※1 3,976,575,900 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,411,047,597 | 1,319,477,074 | |||
| (分配準備積立金) | 1,068,635,346 | 966,751,511 | |||
| 元本等合計 | 5,916,031,408 | 5,296,052,974 | |||
| 純資産合計 | 5,916,031,408 | 5,296,052,974 | |||
| 負債純資産合計 | 6,692,146,900 | 5,743,337,488 | |||
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