有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2021年10月18日現在 | 第13期 2022年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 489,519,634 | 97,879,907 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,217,150,083 | 5,048,239,208 | |||
| 親投資信託受益証券 | 36,667,771 | 64,098 | |||
| 未収入金 | - | 171,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,743,337,488 | 5,317,183,213 | |||
| 資産合計 | 5,743,337,488 | 5,317,183,213 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 397,657,590 | 184,031,438 | |||
| 未払解約金 | 9,529,671 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 813,296 | 731,960 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,040,036 | 35,135,961 | |||
| その他未払費用 | 243,921 | 219,514 | |||
| 流動負債合計 | 447,284,514 | 220,118,873 | |||
| 負債合計 | 447,284,514 | 220,118,873 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,976,575,900 | ※1 3,680,628,767 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,319,477,074 | 1,416,435,573 | |||
| (分配準備積立金) | 966,751,511 | 1,040,498,639 | |||
| 元本等合計 | 5,296,052,974 | 5,097,064,340 | |||
| 純資産合計 | 5,296,052,974 | 5,097,064,340 | |||
| 負債純資産合計 | 5,743,337,488 | 5,317,183,213 | |||
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