有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年4月18日現在 | 第2期 平成28年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 976,186,953 | - | |||
| コール・ローン | - | 896,812,742 | |||
| 投資信託受益証券 | 42,073,625,601 | 38,731,533,929 | |||
| 親投資信託受益証券 | 36,803,673 | 36,788,981 | |||
| 流動資産合計 | 43,086,616,227 | 39,665,135,652 | |||
| 資産合計 | 43,086,616,227 | 39,665,135,652 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 84,081,684 | 106,980,185 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,892,255 | 5,493,280 | |||
| 未払委託者報酬 | 282,829,879 | 263,679,921 | |||
| その他未払費用 | 1,068,592 | 1,061,854 | |||
| 流動負債合計 | 373,872,410 | 377,215,240 | |||
| 負債合計 | 373,872,410 | 377,215,240 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 47,165,901,061 | ※1 45,473,331,770 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,453,157,244 | ※2 △ 6,185,411,358 | |||
| (分配準備積立金) | 1,021,550,471 | 2,121,325,601 | |||
| 元本等合計 | 42,712,743,817 | 39,287,920,412 | |||
| 純資産合計 | 42,712,743,817 | 39,287,920,412 | |||
| 負債純資産合計 | 43,086,616,227 | 39,665,135,652 | |||
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