有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成30年10月18日現在 | 第7期 平成31年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 367,159,813 | |||
| コール・ローン | 621,915,347 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 11,418,312,047 | 10,630,396,902 | |||
| 親投資信託受益証券 | 36,737,559 | 36,719,193 | |||
| 流動資産合計 | 12,076,964,953 | 11,034,275,908 | |||
| 資産合計 | 12,076,964,953 | 11,034,275,908 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 202,349,578 | 90,708,263 | |||
| 未払解約金 | 6,768,828 | 23,118,877 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,725,316 | 1,507,482 | |||
| 未払委託者報酬 | 82,817,749 | 72,361,083 | |||
| その他未払費用 | 518,048 | 454,579 | |||
| 流動負債合計 | 294,179,519 | 188,150,284 | |||
| 負債合計 | 294,179,519 | 188,150,284 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,117,478,944 | ※1 9,070,826,371 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,665,306,490 | 1,775,299,253 | |||
| (分配準備積立金) | 1,129,612,607 | 1,210,519,372 | |||
| 元本等合計 | 11,782,785,434 | 10,846,125,624 | |||
| 純資産合計 | 11,782,785,434 | 10,846,125,624 | |||
| 負債純資産合計 | 12,076,964,953 | 11,034,275,908 | |||
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