有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年4月18日現在 | 第4期 平成29年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 877,385,280 | 877,463,768 | |||
| 投資信託受益証券 | 26,411,100,656 | 17,199,102,500 | |||
| 親投資信託受益証券 | 36,777,962 | 36,766,943 | |||
| 流動資産合計 | 27,325,263,898 | 18,113,333,211 | |||
| 資産合計 | 27,325,263,898 | 18,113,333,211 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 482,904,252 | |||
| 未払解約金 | - | 74,686,953 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,774,029 | 3,030,707 | |||
| 未払委託者報酬 | 229,155,914 | 145,475,997 | |||
| その他未払費用 | 1,083,066 | 899,813 | |||
| 流動負債合計 | 235,013,009 | 706,997,722 | |||
| 負債合計 | 235,013,009 | 706,997,722 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 27,107,751,884 | ※1 16,096,808,429 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 17,500,995 | ※2 1,309,527,060 | |||
| (分配準備積立金) | 1,857,769,102 | 1,134,321,213 | |||
| 元本等合計 | 27,090,250,889 | 17,406,335,489 | |||
| 純資産合計 | 27,090,250,889 | 17,406,335,489 | |||
| 負債純資産合計 | 27,325,263,898 | 18,113,333,211 | |||
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