有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/19-2022/10/18)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2022年4月18日現在 | 第14期 2022年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 97,879,907 | 260,363,814 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,048,239,208 | 4,754,206,758 | |||
| 親投資信託受益証券 | 64,098 | 64,085 | |||
| 未収入金 | 171,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,317,183,213 | 5,014,634,657 | |||
| 資産合計 | 5,317,183,213 | 5,014,634,657 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 184,031,438 | 156,599,995 | |||
| 未払解約金 | - | 10,938,291 | |||
| 未払受託者報酬 | 731,960 | 688,559 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,135,961 | 33,052,988 | |||
| その他未払費用 | 219,514 | 206,487 | |||
| 流動負債合計 | 220,118,873 | 201,486,320 | |||
| 負債合計 | 220,118,873 | 201,486,320 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,680,628,767 | ※1 3,479,999,908 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,416,435,573 | 1,333,148,429 | |||
| (分配準備積立金) | 1,040,498,639 | 941,725,352 | |||
| 元本等合計 | 5,097,064,340 | 4,813,148,337 | |||
| 純資産合計 | 5,097,064,340 | 4,813,148,337 | |||
| 負債純資産合計 | 5,317,183,213 | 5,014,634,657 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
