有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月19日-平成29年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年10月18日現在 | 第3期 平成29年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 896,812,742 | 877,385,280 | |||
| 投資信託受益証券 | 38,731,533,929 | 26,411,100,656 | |||
| 親投資信託受益証券 | 36,788,981 | 36,777,962 | |||
| 流動資産合計 | 39,665,135,652 | 27,325,263,898 | |||
| 資産合計 | 39,665,135,652 | 27,325,263,898 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 106,980,185 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 5,493,280 | 4,774,029 | |||
| 未払委託者報酬 | 263,679,921 | 229,155,914 | |||
| その他未払費用 | 1,061,854 | 1,083,066 | |||
| 流動負債合計 | 377,215,240 | 235,013,009 | |||
| 負債合計 | 377,215,240 | 235,013,009 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 45,473,331,770 | ※1 27,107,751,884 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,185,411,358 | ※2 △ 17,500,995 | |||
| (分配準備積立金) | 2,121,325,601 | 1,857,769,102 | |||
| 元本等合計 | 39,287,920,412 | 27,090,250,889 | |||
| 純資産合計 | 39,287,920,412 | 27,090,250,889 | |||
| 負債純資産合計 | 39,665,135,652 | 27,325,263,898 | |||
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