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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月19日-平成29年4月18日)

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【提出】: 2017/07/11 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期平成28年10月18日現在	第3期平成29年4月18日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		896,812,742	877,385,280
		投資信託受益証券		38,731,533,929	26,411,100,656
		親投資信託受益証券		36,788,981	36,777,962
		流動資産合計		39,665,135,652	27,325,263,898
	資産合計			39,665,135,652	27,325,263,898
負債の部
	流動負債
		未払解約金		106,980,185	-
		未払受託者報酬		5,493,280	4,774,029
		未払委託者報酬		263,679,921	229,155,914
		その他未払費用		1,061,854	1,083,066
		流動負債合計		377,215,240	235,013,009
	負債合計			377,215,240	235,013,009
純資産の部
	元本等
		元本		※1 45,473,331,770	※1 27,107,751,884
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 6,185,411,358	※2 △ 17,500,995
			(分配準備積立金)	2,121,325,601	1,857,769,102
		元本等合計		39,287,920,412	27,090,250,889
	純資産合計			39,287,920,412	27,090,250,889
負債純資産合計				39,665,135,652	27,325,263,898

開示資料

決算

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