有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2019年4月18日現在 | 第8期 2019年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 367,159,813 | - | |||
| コール・ローン | - | 146,241,690 | |||
| 投資信託受益証券 | 10,630,396,902 | 8,864,136,121 | |||
| 親投資信託受益証券 | 36,719,193 | 36,704,501 | |||
| 未収入金 | - | 139,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 11,034,275,908 | 9,187,082,311 | |||
| 資産合計 | 11,034,275,908 | 9,187,082,311 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 90,708,263 | - | |||
| 未払解約金 | 23,118,877 | 42,218,722 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,507,482 | 1,305,825 | |||
| 未払委託者報酬 | 72,361,083 | 62,681,978 | |||
| その他未払費用 | 454,579 | 398,257 | |||
| 流動負債合計 | 188,150,284 | 106,604,782 | |||
| 負債合計 | 188,150,284 | 106,604,782 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,070,826,371 | ※1 7,879,766,075 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,775,299,253 | 1,200,711,454 | |||
| (分配準備積立金) | 1,210,519,372 | 1,242,644,453 | |||
| 元本等合計 | 10,846,125,624 | 9,080,477,529 | |||
| 純資産合計 | 10,846,125,624 | 9,080,477,529 | |||
| 負債純資産合計 | 11,034,275,908 | 9,187,082,311 | |||
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