有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/19-2024/10/18)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2024年4月18日現在 | 第18期 2024年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 604,948,228 | 307,349,599 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,471,185,804 | 4,657,065,265 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,040 | 1,040 | |||
| 流動資産合計 | 5,076,135,072 | 4,964,415,904 | |||
| 資産合計 | 5,076,135,072 | 4,964,415,904 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 472,546,830 | 204,740,224 | |||
| 未払解約金 | 7,611,008 | 2,370,487 | |||
| 未払受託者報酬 | 666,056 | 654,032 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,973,138 | 31,396,102 | |||
| その他未払費用 | 199,752 | 196,122 | |||
| 流動負債合計 | 512,996,784 | 239,356,967 | |||
| 負債合計 | 512,996,784 | 239,356,967 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,953,417,693 | ※1 2,924,860,355 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,609,720,595 | 1,800,198,582 | |||
| (分配準備積立金) | 1,218,895,567 | 1,367,829,831 | |||
| 元本等合計 | 4,563,138,288 | 4,725,058,937 | |||
| 純資産合計 | 4,563,138,288 | 4,725,058,937 | |||
| 負債純資産合計 | 5,076,135,072 | 4,964,415,904 | |||
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