有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/19-2024/04/18)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2023年10月18日現在 | 第17期 2024年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 302,674,753 | 604,948,228 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,669,456,184 | 4,471,185,804 | |||
| 親投資信託受益証券 | 64,047 | 1,040 | |||
| 流動資産合計 | 4,972,194,984 | 5,076,135,072 | |||
| 資産合計 | 4,972,194,984 | 5,076,135,072 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 188,469,573 | 472,546,830 | |||
| 未払解約金 | 25,869,650 | 7,611,008 | |||
| 未払受託者報酬 | 660,941 | 666,056 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,727,598 | 31,973,138 | |||
| その他未払費用 | 198,204 | 199,752 | |||
| 流動負債合計 | 246,925,966 | 512,996,784 | |||
| 負債合計 | 246,925,966 | 512,996,784 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,141,159,566 | ※1 2,953,417,693 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,584,109,452 | 1,609,720,595 | |||
| (分配準備積立金) | 1,192,761,392 | 1,218,895,567 | |||
| 元本等合計 | 4,725,269,018 | 4,563,138,288 | |||
| 純資産合計 | 4,725,269,018 | 4,563,138,288 | |||
| 負債純資産合計 | 4,972,194,984 | 5,076,135,072 | |||
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