有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/19-2023/10/18)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2023年4月18日現在 | 第16期 2023年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 232,383,232 | 302,674,753 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,537,813,610 | 4,669,456,184 | |||
| 親投資信託受益証券 | 64,072 | 64,047 | |||
| 流動資産合計 | 4,770,260,914 | 4,972,194,984 | |||
| 資産合計 | 4,770,260,914 | 4,972,194,984 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 130,068,386 | 188,469,573 | |||
| 未払解約金 | 1,111,462 | 25,869,650 | |||
| 未払受託者報酬 | 657,398 | 660,941 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,557,822 | 31,727,598 | |||
| その他未払費用 | 197,143 | 198,204 | |||
| 流動負債合計 | 163,592,211 | 246,925,966 | |||
| 負債合計 | 163,592,211 | 246,925,966 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,335,086,838 | ※1 3,141,159,566 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,271,581,865 | 1,584,109,452 | |||
| (分配準備積立金) | 884,720,332 | 1,192,761,392 | |||
| 元本等合計 | 4,606,668,703 | 4,725,269,018 | |||
| 純資産合計 | 4,606,668,703 | 4,725,269,018 | |||
| 負債純資産合計 | 4,770,260,914 | 4,972,194,984 | |||
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